обвал индекса доу джонса
Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля
В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.
Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.
В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.
Между тем опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн.
Показатель вырос на 597 тысяч и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 7,5 млн с ранее объявленного февральского показателя в 7,367 млн, по данным Trading Economics.
В центре внимания рынка также продолжающийся сезон корпоративной отчетности.
Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале увеличила чистый убыток вдвое. Тем не менее бумаги компании подскочили в цене на 9,4% во вторник.
Акции Occidental Petroleum Corp. подешевели на 7,9%, хотя американский сланцевый производитель сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда его показатели включали в себя крупные разовые расходы.
Котировки бумаг Perrigo Co. PLC выросли на 2,8%, несмотря на более слабые, чем ожидалось, финансовые показатели фармкомпании в первом квартале.
Американская L Brands Inc., владеющая брендами Victoria’s Secret и Bath & Body Works, во вторник объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке. Бумаги L Brands потеряли в цене 1,8% по итогам торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 473,66 пункта (1,36%) и составил 34269,16 пункта.
Nasdaq Composite потерял 12,43 пункта (0,09%) и составил 13389,43 пункта. Ранее в ходе торгов он коснулся шестинедельного сессионного минимума на уровне 13107,67 пункта.
Индекс Dow Jones пережил самое резкое падение 2019 года
В среду фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 800,49 пункта и к концу торгов потерял 3,05%. Это крупнейшее внутридневное снижение промышленного индекса Доу Джонса в 2019 году и за последние 11 месяцев.
Вместе с индексом Dow Jones ушли вниз и другие важные индикаторы. Индекс S&P 500, который рассчитывается на основе котировок 500 крупнейших компаний США, упал на 2,9%, или 85 пунктов. Индекс биржи NASDAQ потерял 3% — 242 пункта.
«Для более точного прогноза необходимо отслеживать и другие опережающие экономические индикаторы, — обратил внимание аналитик «Фридом Финанса» Ален Сабитов. — Впрочем, и там последнее время наблюдается негативная динамика.
Опасения инвесторов оправданы, но, может быть, немного преждевременны. Для реализации сценария с наступлением рецессии уже в этом году все-таки необходимо более серьезное и длительное обострение в отношениях Китая и США, на которое Трамп едва ли решится перед президентскими выборами в 2020 году».
В минусе завершили день и российские торговые площадки. Индекс МосБиржи к завершению сессии опустился на 1,6%, долларовый индекс РТС — на 2,9%.
«На нас надвигается глобальный спад в экономике, а у центробанков не много средств, чтобы ему противостоять, — сказал глава департамента динамических рынков в AMP Capital Investors Надер Наеими. — Большой шок от торговой войны в основном компенсировали меры центробанков, но тут появились сигналы со стороны доходности облигаций».
Азиатские рынки в четверг последовали за американским. Индекс гонконгской биржи Hang Seng к середине торгов опустился на 0,17%, японский Nikkei 225 упал на 0,82%. В Китае Shanghai Composite потерял 0,62%.
Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд.
Фондовый индекс Dow Jones закончил 11-летний бычий тренд
Самый длительный период роста индекса Dow Jones Industrial Average в истории США закончился. «Быки» едва успели отпраздновать 11-летие этого роста: начав расти 9 марта 2009 г. после обвала во время мирового финансового кризиса, индекс ушел на «медвежью» территорию 11 марта 2020 г. С пика 29 551,42 пункта, достигнутого 12 февраля, Dow Jones упал на 20,3% до 23 553,22 пункта.
На «медвежью» территорию уходит и мировой фондовый рынок. В четверг индекс MSCI All-Country World снизился на 1,9%. Снижение с максимума 12 февраля до внутридневного минимума 12 марта составляет 20%.
S&P 500 закрылся снижением на 4,9%.
В этот раз «медведи» с рекордной скоростью взяли верх над «быками». Dow Jones потерял 20% всего за 19 сессий, тогда как во время предыдущих падений на это уходило в среднем 136 торговых дней, по данным Dow Jones Market Data. Питер Тачман из Quattro M Securities, который уже 35 лет работает в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи, в разговоре с The Wall Street Journal так описал настроения трейдеров, которым теперь приходится думать не только о потенциальных последствиях эпидемии коронавируса для экономики и корпоративных прибылей, но и о ее влиянии на их собственную жизнь: «Мы приучены справляться с адреналином, волнением, медвежьими и бычьими рынками. Работая с деньгами, эмоции оставляешь в стороне. Но когда дело касается здоровья, благосостояния и жизней людей, это в какой-то мере подрывает наш дух. Ощущение сейчас скорее, как после терактов 11 сентября, чем как во время финансового кризиса».
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
Масла в огонь в среду подлил Трамп, который, сообщив о карантине, в своей традиционной манере обвинил Европу в распространении коронавируса (назвав его «иностранным вирусом») и ничего не сказал о проблемах в борьбе с ним в США, где зафиксировано уже более 1300 случаев заражения и 38 смертей. Трамп, в частности, заявил, что «возможности для диагностики быстро расширяются день ото дня», тогда как специалисты бьют тревогу из-за задержек с забором анализов у потенциально инфицированных людей и нехватки диагностических комплектов.
Участникам рынка выступление Трампа тоже не понравилось: S&P 500 снижался на 0,8%, когда президент начал говорить, и на 2% – когда он закончил.
Европа и США готовят фискальные меры для поддержки экономики
«Критикуя Европу и не вводя более жесткие ограничения на передвижения в США, президент Трамп относится к [вирусу] COVID-19 как к европейской и азиатской проблеме. Понятно, что рынку это не нравится», – приводит Bloomberg мнение Стивена Иннса, стратега по мировому фондовому рынку AxiCorp. По его мнению, объявление о более активных мерах по предотвращению распространения вируса в США смягчило бы падение на рынках. Теперь же не желающие рисковать трейдеры считают, что конца эпидемии не видно, и «жмут кнопку «продавать», полагая, что в своей реакции на нее правительство США сильно отстает», сказал Иннс.
В среду фискальные и монетарные власти Великобритании объявили о мерах по поддержке экономики, с обещанием бюджетной помощи выступила и канцлер Германии Ангела Меркель. Но фондовый рынок пока не готов верить заявлениям о стимулирующих мерах, потому что новости о распространении вируса становятся все хуже и хуже, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. В четверг японский индекс Nikkei упал на 4,4%, австралийский S&P/ASX 200 – на 7,4%, европейские индексы в начале торгов снизились примерно на 6%.
«Черный понедельник». Из-за чего произошел самый крупный обвал на бирже
В течение торговой сессии индекс обвалился на 508,32 пункта, то есть на 22,6%. Это рекордная величина дневного падения, аналогов которому рынок с тех пор не переживал. По своему масштабу обвал превзошел биржевой крах 1929 года, который привел к Великой депрессии.
Впервые текст был опубликован 19 октября 2019 года
Почему восьмидесятые были лучшим временем для инвестора
Одной из главных примет того времени был мощный рост фондовых рынков. Он начался в первой половине восьмидесятых, а преодолев середину десятилетия, заметно ускорился.
За первую половину 1987 года Dow Jones Industrial Average вырос на 44%. Вкладывать деньги в акции было чрезвычайно популярно: торговлей на бирже занимались не только крупные инвесторы, но и простые американцы.
Для восьмидесятых было характерно появление крупных институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды. Их приход стимулировал спрос, что в свою очередь дополнительно тащило верх индексы и ценные бумаги. Одновременно это приводило к раздутию финансового пузыря — стоимость акций росла быстрее, чем прибыль выпускающих их компаний.
Расчет соотношения стоимости компании к ее прибыли применяется в том числе и для индекса широкого рынка S&P 500. Средним значением здесь принято считать соотношение 1:15. В октябре 1987 года соотношение выросло до 1:20, что говорило о высокой переоценке.
Как рушился Доу Джонс: хроника падения
Цепочка событий, кульминацией которых стал обвал 19 октября, началась за несколько дней до «черного понедельника». Еще на предшествующей неделе, 14 октября, индекс Доу Джонса потерял рекордные в тот момент 96 пунктов. Это произошло на фоне сообщений об изменении налогового законодательства США.
15 октября — еще один мощный скачок вниз на 58 пунктов. На этот раз причиной стали слухи о росте напряженности в Персидском заливе. Пятница, 16 октября — новый рекорд в 108 пунктов снижения Доу Джонса. Объемы торгуемых в пятницу акций установили абсолютный максимум.
Брокеры, работавшие тогда на бирже, вспоминают, что ни до, ни после пятницы 16 октября им не приходилось работать с подобным количеством контрактов на операции с ценными бумагами. Но это стало только началом.
В то время большинство заявок на покупку или продажу акций обрабатывались вручную. С электронными системами трейдинга работали только крупные игроки. «Ручная» цепочка работы с заявкой выглядела так: клиент звонит по телефону брокеру и просит купить/продать акции — запрос по телефону передается в отдел торговли — отдел торговли звонит клерку на биржу — клерк передает запрос «флор брокеру» — «флор брокер» с полученным запросом идет по торговому залу на бирже к торговому специалисту — торговый специалист принимает заявку. Если цена покупки и цена продажи сходятся, то сделка осуществлена.
Разумеется, при гигантских количествах заявок брокеры перестали справляться с работой. Более того, через несколько часов из строя вышла компьютерная система по автоматизированному исполнению заявок.
Но она была лишь одной из многих автоматизированных систем — другие продолжали работать и безостановочно продавать ценные бумаги. В возникшем хаосе из системы «испарились» свыше 100 млн акций.
Как эксперты объяснили этот кризис
О том, что послужило причиной произошедшего, аналитики продолжают спорить и сегодня. Популярно мнение, что к обвалу привело несовершенство инструментов электронного трейдинга. Компьютерные системы выдавали торговые заказы в зависимости от состояния рынка, поэтому начавшееся 14 октября падение усугублялось системами, которые массово продавали акции, ориентируясь на конъюнктуру.
Внесли свой вклад торговый дефицит бюджета США и перспектива ослабления доллара, на фоне которых взлетела доходность долгосрочных государственных облигаций и начался отток денег с рынка акций.
Как мы знаем сейчас, «черный понедельник» не привел ко второй Великой депрессии. Важную роль в ликвидации последствий обвала сыграли власти США. Федеральная резервная система выпустила на рынок дополнительные государственные бумаги, которые обеспечили рынку ликвидность.
Тогда главой ФРС был Ален Гринспен. В своих заявлениях он успокаивал инвесторов, обещая помогать рынку в том объеме и так долго, как того будет требовать ситуация. Тогда же ФРС фактически уговорила банки финансировать компании, которые предоставляют услуги на биржах.
Более того, уже в 1990 году в США начался самый быстрый рост за всю историю американской экономики. Некоторые эксперты считают, что обвал 1987 года носил исключительно технический характер — он был вызван не реальным состоянием экономики или политической обстановкой, а особенностями электронных систем торговли на бирже. Повторение истории сейчас просто невозможно: компьютерные системы стали совершеннее, а биржи заранее готовы к возможным падениям.
В сервисе «РБК Инвестиции » можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
Обвал индекса доу джонса
Прогнозы по DJI
Промышленный индекс Доу Джонса. Который отображает развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Это как индекс экономического здоровья США и как следствие всего мира. Ведь США это локомотив всего мира и с этим нужно согласится, как бы вы по своим политическим убеждениям не относились к этой стране.
Прошлый хай спреда DOW30/M2 служил сопротивлением. Так может быть опять. Тем не менее, рынку еще далеко до пузыря.
Америка начинает валиться, можно шортить с максимальными плечами!
вся информация на картинке
Думаю, в ближайшее время мы увидим большой обвал фондового рынка
график и ТА показывает что скоро будет коррекция.
1.9 триллион сделают своё
По индексу DOW JONES вчера были опасения, но сегодня уже видим хороший рост с обновлением максимума. Пока SP500 и NASDAQ кидает в разные стороны и без прояснения ситуации, тут все более менее очевидно. Думаю, что сейчас лучшей идеей будет вкладываться в компании из этого индекса. Плюс говорят о перетоке капитала из техов в фундаментальный сектор.
Предлагаю Вашему вниманию череду из заходных первых волн.
Доу джонс, а это топ30 компаний США отправляется на коррекцию. Поддержка ма1000 на недельном тф. Это где-то минус 45-50% от этого хая. Вслед отправится Тесла, Биток и 90% компаний. Можно сделать ставку на Алибабу, но это очень рисковано!
Этот ГЭП, он же закроется, 100% Эта идея как катализатор остальным
В предыдущей идее, предположил развитие Конечного Диагонального Треугольника. И идея, вроде как подтверждается. На текущий момент, ожидаю завершение пятой волны. А потом, как говорится » суп с котом», обвал будет грандиознейший. Осмелюсь предположить, будем корректироваться ко всему предыдущему 124 летнему росту с самого основания! Вот повеселимся, осталось не долго.
В общем-то обычно смотрят на СиПи. И пузырь на рынке за счет высокотехнологичных компаний. Тем не менее, в Доу иногда чище картина. Также как в паре евро и доллар рубль. Долларубль высокодинаминый и на все реагирующий инструмент, а еврорубль более стабильный, отрабатывающий и ГиП и КДТ поспокойнее. В общем в Доу мы видим четкие колебания на вершине. Они.
Допущена ошибка не тот параметр ФРЕДа взял. Количество пунктов индекс который может купить американец Personal income per capita (A792RC0A052NBEA) FRED:A229RX0 разделить на ДОУ. А я построил график на «национальный доход»
Фондовые индексы США похоже в диагональной подволне 5. Яные характеристики ожидания. Ожидания окончания движений по отдельным акциям.